華宸信托有限責任公司 重大關聯交易信息披露報告

時間:2023-12-15 字號:

根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》及相關規定,現將華宸信托有限責任公司(以下簡稱“我公司”)以自有資金參與投資公司作為受托人設立“華宸信托?宸興2號債券投資集合資金信托計劃”關聯交易的有關信息披露如下:

一、關聯交易概述及交易標的情況

我公司于202212月至20232月,利用公司自有資金不超過8200萬元(含)參與認購“華宸信托?宸興2號債券投資集合資金信托計劃”。

根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第二十一條,“信托公司……,重大關聯交易是指信托公司固有財產與單個關聯方之間、信托公司信托財產與單個關聯方之間單筆交易金額占信托公司注冊資本5%以上,……”本次自有資金投資信托計劃金額為8200萬元,已超過規定要求,屬重大關聯交易。

二、交易對手情況

2019618日,包頭交通投資集團交通產業發展有限公司(以下簡稱“包頭交發”“發行人”)獲得了上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)出具的《關于對包頭交通投資集團交通產業發展有限公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函〔20191012號),同意包頭交發非公開發行總額不超過20億元公司債券。

2021319日,包頭交發2021年非公開發行公司債券第一期發行(“21包交01”,債券代碼177551SH)(以下簡稱“標的債券”),發行規模不超過10億元(含10億元)。包頭市交投正全投資基金管理有限公司(以下簡稱“正全基金”)成功認購了2億元?,F正全基金因資金運作的需要,出讓其所持有的標的債券。

公司作為受托人,設立“華宸信托?宸興2號債券投資集合資金信托計劃”,募集資金不超過2.1億元,用于受讓正全基金出讓的標的債券。

三、定價政策

我公司作為受托人,設立主動管理類“華宸信托?宸興2號債券投資集合資金信托計劃”,信托規模不超過21000萬元(根據標的債券交割日期確定最終規模);信托期限自信托計劃成立日(含該日)至標的債券存續期內第3個計息年度付息日。信托計劃資金用于受讓包頭市交投正全基金管理公司持有的“21包交01”標的債券。

按照債券交易“凈價交易、全價結算”的規則,投資標的在受讓時包括本金2億元及2022319日至實際交割日期間的應付利息。

本次債券認購定價公允,我公司與其他債券投資人享有同等權力。

四、關聯交易金額及相應比例

該交易的關聯交易在募集期內共交易2筆,于20221210日交易認購3900萬元,2023210日交易認購3915萬元,合計金額為7915萬元,占公司注冊資本的8.55%(已超過5%),未超過審批金額8200萬元。

五、董事會決議、關聯交易委員會的意見或決議情況

該交易經我公司第六屆董事會審計與關聯交易控制委員會2022年度第二次會議決議通過,后經第六屆董事會第六次會議審議通過。

六、獨立董事發表意見情況

該交易經我公司獨立董事任國兵、姜德廣、郭曉川在第六屆董事會第六次會議發表獨立董事意見并審議通過。

七、銀保監會認為需要披露的其他事項

無。

 

華宸信托有限責任公司

202312   


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